Робота з банківською випискою

dao logistics llc
+38 067 333 9 880 / syrve@daolog.net
Розділи меню:
I. Налаштування ІПН та рахунків списання \ надходження коштів

BackOffice


Розділ: "Адміністрування"

Пункт: "Налаштування торгового підприємства"

Вкладка: "Загальні налаштування"


  • В полі "ІПН": виставити значення "1"

ВАЖЛИВО: реальне значення ІПН закладу варто проставляти виключно у випадках, якщо Ви використовуєте друк згідно шаблонів друкованих форм, у яких вказаний ІПН


  • В полі "Рахунок надходження коштів": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
  • В полі "Рахунок, з якого здійснюється оплата": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
  • Натиснути кнопку "Зберігти зміни"

Chain


Розділ: "Корпорація"

Пункт: "Налаштування корпорації"

Пункт: "Юр. особа"


  • В полі "ІПН": виставити значення "1"

ВАЖЛИВО: реальне значення ІПН закладу варто проставляти виключно у випадках, якщо Ви використовуєте друк згідно шаблонів друкованих форм, у яких вказаний ІПН


  • В полі "Рахунок надходження коштів": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
  • В полі "Рахунок, з якого здійснюється оплата": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
  • Натиснути кнопку "Зберігти й закрити"
II. Налаштування контрагентів

Постачальники


Розділ: "Контрагенти".

Пункт: "Постачальники".

Відкрити карточку постачальника.


На вкладці "Додаткові відомості" вказати:

  • "Кор. рахунок": вказати "Аванси постачальників" або "Заборгованість перед контрагентами". (детальніше на відео)
  • "Рахунок Cash Flow": на Ваш розсуд (вказується опціонально).

На вкладці "Юр. Особа" в полі "ІПН:" вказати ІПН (ЄДРПОУ) постачальника


Гості

Розділ: "Контрагенти".

Пункт: "Гості" (не плутати з пунктом "Гості банкетів та резервів).

Відкрити карточку гостя.


На вкладці "Додаткові відомості" вказати:

  • "Кор. рахунок": вказати "Депозити гостей".
  • "Рахунок Cash Flow": на Ваш розсуд (вказується опціонально).

На вкладці "Юр. Особа" в полі "ІПН:" вказати ІПН (ЄДРПОУ) гостя



ВАЖЛИВО: якщо однин постачальник виставляє рахунки від різних ФОПів - станом "на зараз" у вкладці "Завантаження банківської виписки" автоматично підтягнеться тільки той контрагент, ІПН якого вказано у картці постачальника

**інформація від 09.03.2025


У закладах з мережевою структурою Chain налаштування вище необхідно проводити саме в Chain'i

III. Безпосередня робота з банківською випискою
(деталі на відео-гайді!)
00:11 - Налаштування ІПН та рахунків списання \ надходження коштів
02:56 - Налаштування контрагентів
07:10 - Розбір завантаженої виписки (загальні тези)
08:22 - Робота з оплатами по прихідним накладним \ актам прийому послуг
17:42 - Редагування значень у стовпцях банківської виписки
22:08 - Робота з еквайрінгом
29:02 - Робота з рештою проводок (зняття готівки \ комісії за оплату \ тощо)
33:59 - Попередня конвертація файлу-джерела від банку на сайті
36:26 - Оновлення, які чекають на Вас!

Завантаження банківської виписки у Syrve

IV. Вартість (за 1 * місяць)
3 контрагента
~ 192 грн / 1 ФОП або ТОВ
575 грн
  • За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
10 контрагентів
~ 158 грн / 1 ФОП або ТОВ
1 575 грн
  • За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
20 контрагентів
~ 129 грн / 1 ФОП або ТОВ
2 575 грн
  • За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
50 контрагентів
~ 100 грн / 1 ФОП або ТОВ
4 975 грн
  • За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
V. F.A.Q. по банківській виписці

Або ж гра у "питання-відповіді"

1
У мене помилка при спробі завантажити конвертувати банківську виписку!
Не біда: це означає, що:

1\ Формат файлу для конвертації неправильний (нижче повний перелік відповідних форматів до кожного банку).

2\ Або ж Ви щось змінювали у файлі руками перед конвертацією. Це робити заборонено, адже що відбудеться у результаті - одному богу відомо 🙂
2
Які файли та які банки підтримуються?
1\ ПриватБанк: розширення файлу-джерела *.xls
2\ УніверсалБанк: розширення файлу-джерела *.xls
3\ УкрсібБанк: розширення файлу-джерела *.xlsx
4\ Таском Банк: розширення файлу-джерела *.xls
5\ Райффайзен: розширення файлу-джерела *.xlsx
6\ Пумб: розширення файлу-джерела *.xls
7\ ОщадБанк: розширення файлу-джерела *.xlsx
8\ МТБ-Банк: розширення файлу-джерела *.xlsx
9\ Банк "Південний": розширення файлу-джерела *.xlsx
3
Я не можу увійти на сайт, помилка "Invalid email or password".
Це означає, що Ви невірно вводите логін або пароль.

Якщо пароль "не згадується": варто скористатися формою для скидання паролю.

Якщо попри це виникають проблеми - зверніться до наших фахівців у профільному чаті закладу.

4
Завантаживши файл у Syrve - не розумію, що робити далі!
Просимо скористатися Вас відео-інструкцією, яку ми розробили саме для таких випадків. Вона доступна за посиланням: https://youtu.be/HDtPZhtXyC8

Якщо інструкція не допомогає - допоможемо ми, звертайтеся! 🙂