BackOffice
Розділ: "Адміністрування"
Пункт: "Налаштування торгового підприємства"
Вкладка: "Загальні налаштування"
- В полі "ІПН": виставити значення "1"
ВАЖЛИВО: реальне значення ІПН закладу варто проставляти виключно у випадках, якщо Ви використовуєте друк згідно шаблонів друкованих форм, у яких вказаний ІПН
- В полі "Рахунок надходження коштів": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
- В полі "Рахунок, з якого здійснюється оплата": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
- Натиснути кнопку "Зберігти зміни"
Chain
Розділ: "Корпорація"
Пункт: "Налаштування корпорації"
Пункт: "Юр. особа"
- В полі "ІПН": виставити значення "1"
ВАЖЛИВО: реальне значення ІПН закладу варто проставляти виключно у випадках, якщо Ви використовуєте друк згідно шаблонів друкованих форм, у яких вказаний ІПН
- В полі "Рахунок надходження коштів": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
- В полі "Рахунок, з якого здійснюється оплата": виставити рахунок "Грошові кошти, банк" або "Грошові кошти, еквайрінг" (детальніше на відео)
- Натиснути кнопку "Зберігти й закрити"
Постачальники
Розділ: "Контрагенти".
Пункт: "Постачальники".
Відкрити карточку постачальника.
На вкладці "Додаткові відомості" вказати:
- "Кор. рахунок": вказати "Аванси постачальників" або "Заборгованість перед контрагентами". (детальніше на відео)
- "Рахунок Cash Flow": на Ваш розсуд (вказується опціонально).
На вкладці "Юр. Особа" в полі "ІПН:" вказати ІПН (ЄДРПОУ) постачальника
Гості
Розділ: "Контрагенти".
Пункт: "Гості" (не плутати з пунктом "Гості банкетів та резервів).
Відкрити карточку гостя.
На вкладці "Додаткові відомості" вказати:
- "Кор. рахунок": вказати "Депозити гостей".
- "Рахунок Cash Flow": на Ваш розсуд (вказується опціонально).
На вкладці "Юр. Особа" в полі "ІПН:" вказати ІПН (ЄДРПОУ) гостя
ВАЖЛИВО: якщо однин постачальник виставляє рахунки від різних ФОПів - станом "на зараз" у вкладці "Завантаження банківської виписки" автоматично підтягнеться тільки той контрагент, ІПН якого вказано у картці постачальника
**інформація від 09.03.2025
У закладах з мережевою структурою Chain налаштування вище необхідно проводити саме в Chain'i
(деталі на відео-гайді!)
02:56 - Налаштування контрагентів
07:10 - Розбір завантаженої виписки (загальні тези)
08:22 - Робота з оплатами по прихідним накладним \ актам прийому послуг
17:42 - Редагування значень у стовпцях банківської виписки
22:08 - Робота з еквайрінгом
29:02 - Робота з рештою проводок (зняття готівки \ комісії за оплату \ тощо)
33:59 - Попередня конвертація файлу-джерела від банку на сайті
36:26 - Оновлення, які чекають на Вас!
Завантаження банківської виписки у Syrve
- За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
- За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
- За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
- За умови підключення тарифу пізніше 10го числа = поточний місяць рахується по старому тарифу
Або ж гра у "питання-відповіді"
1\ Формат файлу для конвертації неправильний (нижче повний перелік відповідних форматів до кожного банку).
2\ Або ж Ви щось змінювали у файлі руками перед конвертацією. Це робити заборонено, адже що відбудеться у результаті - одному богу відомо 🙂
2\ УніверсалБанк: розширення файлу-джерела *.xls
3\ УкрсібБанк: розширення файлу-джерела *.xlsx
4\ Таском Банк: розширення файлу-джерела *.xls
5\ Райффайзен: розширення файлу-джерела *.xlsx
6\ Пумб: розширення файлу-джерела *.xls
7\ ОщадБанк: розширення файлу-джерела *.xlsx
8\ МТБ-Банк: розширення файлу-джерела *.xlsx
9\ Банк "Південний": розширення файлу-джерела *.xlsx
Якщо пароль "не згадується": варто скористатися формою для скидання паролю.
Якщо попри це виникають проблеми - зверніться до наших фахівців у профільному чаті закладу.
Якщо інструкція не допомогає - допоможемо ми, звертайтеся! 🙂